Συλλογές	Ιδρυματικό Αποθετήριο ΟΠΑ / AUEB Institutional Repository Σχολή Οικονομικών Επιστημών / School of Economics Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης / Department of Economics Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations
Τίτλος	Combining CVaR and GARCH in emerging markets bond portfolios: do they optimize returns?
Δημιουργός	Χατζής, Βασίλειος
Συντελεστής	Τοπάλογλου, Νικόλαος
Εκδότης	Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος	Text
Φυσική περιγραφή	90p.
Γλώσσα	en
Περίληψη	Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Economics
Λέξη κλειδί	Value at Risk Market Economics Financial market Management Econometric models
Ημερομηνία έκδοσης	06-2014